Você pode usar a calculadora de margem de lucro líquido para obter uma medida básica e clara da lucratividade de uma empresa em relação à receita total. É simples calcular a quantidade de lucro produzida por um único dólar de vendas. Um índice de margem de lucro líquido maior, também conhecido como “margem de lucro líquido”, é normalmente preferido por empresários, investidores e acionistas, pois revela a saúde financeira geral de uma empresa e informa se seu modelo de negócios é bem-sucedido e duradouro.
Quanto é a margem de lucro líquido (margem de lucro líquido)?
Uma das estatísticas fundamentais de lucratividade que você pode descobrir na análise financeira é a margem de lucro líquido. Frequentemente, serve como um complemento para medidas de eficiência populares que dependem de um ativo ou valor patrimonial.
A margem de lucro líquido, ao contrário desses índices, contrasta o lucro líquido com a receita total. Essa métrica baseia-se na noção de que cada venda que uma empresa faz resulta em receita. A renda é então gerada a partir das receitas. A eficiência deste procedimento pode ser aproximadamente estimada usando o cálculo da margem de lucro líquido.
No entanto, a margem de lucro líquido não é apenas a quantidade de dinheiro que a empresa tem depois de pagar todas as suas despesas (como folha de pagamento, serviços públicos ou depreciação). A margem de lucro bruto é isso. Você deve contabilizar todos os custos operacionais, custos de juros e impostos para determinar o lucro líquido.
A fórmula da margem de lucro líquido também é uma maneira fácil de saber se uma empresa está com problemas. Se esse índice mostrar uma tendência de queda persistente, talvez seja hora de considerar se pode haver um problema. As despesas foram mal administradas? Investimentos improdutivos? Talvez o problema seja apenas um mau atendimento ao cliente?
A fórmula da margem de lucro líquido
Ao dividir o lucro líquido pela receita total, a seguinte fórmula é usada para obter a margem de lucro líquido:
A margem de lucro líquido é calculada como Lucro Líquido/Receita Total.
Os resultados desses cálculos são mostrados em porcentagens, mas também podem ser expressos na forma decimal (por exemplo, 13% se torna 0.13). Tenha em mente que a margem de lucro da empresa que você está procurando examinar é diferente do índice de margem de lucro líquido.
Como é determinada a margem de lucro líquido?
Siga estes passos simples para obter rapidamente a margem de lucro líquido:
Examine a demonstração financeira de uma empresa para determinar seu lucro líquido. (Importante: Ocasionalmente, as informações que você deseja podem ser encontradas na categoria “lucro líquido”.)
Obtenha as estatísticas do lucro líquido. Lembre-se de que o lucro líquido é calculado como as receitas totais menos as despesas totais, que incluem custos operacionais, custos de juros e impostos.
Veja a fórmula para a margem de lucro líquido acima. Essa equação produz uma porcentagem da receita total em vez de um valor absoluto.
Você pode prosseguir. Use nossa calculadora de margem de lucro líquido já que você está aqui ou use a fórmula de margem de lucro líquido dividindo o lucro líquido pela receita total.
Agora role para baixo para ver como interpretar seus cálculos e descobrir se certos valores para o índice de margem de lucro líquido são apropriados ou sábios.
A fórmula da margem de lucro líquido simplifica a comparação dos números ao longo do tempo e determina o desempenho de uma empresa em comparação com o mercado ou seus principais concorrentes.
Existe algo como um índice de margem de lucro líquido ideal?
A fórmula da margem de lucro líquido deve gerar um resultado entre 0% e 100%, a menos que o lucro de uma empresa seja negativo (ou seja, gere prejuízo). Na realidade, pode ser um desafio localizar números superiores a 30%. Você pode ser tentado a acreditar que quanto melhor para você for sua margem de lucro líquido, maior será.
Você estará principalmente no direito. No entanto, lembre-se de que os níveis normais desse indicador variam de acordo com o tipo de negócio em que você está e o estado da economia como um todo. Se sua empresa enfrenta forte concorrência, sua margem de lucro líquido provavelmente será menor do que seria se você fosse o único fornecedor do mercado.
Como resultado, os valores desejáveis deste indicador são puramente subjetivos. Para obter uma visão mais abrangente da situação financeira de uma empresa, também é uma boa ideia comparar as estatísticas de rentabilidade com os indicadores de liquidez, incluindo o índice de liquidez corrente.
Além disso, a margem de lucro líquido de vários negócios varia muito entre os setores. Por exemplo, o índice médio de margem de lucro líquido para serviços de informação nos EUA é de 13.4%, o que é bastante alto.
O setor da construção naval caracteriza-se por um valor negativo deste indicador, -1.8 por cento, ao mesmo tempo. Para descobrir qual é o índice médio de margem de lucro líquido em diferentes setores da economia americana, confira este fantástico banco de dados sobre margens por setores criado por Aswath Damodaran da Stern School of Business da Universidade de Nova York.
Para taxas típicas de crescimento econômico, padrões de longo prazo na margem de lucro líquido também são essenciais. Eles são empregados para determinar quais setores efetivamente convertem dólares de vendas em lucros, para prever mudanças no setor e avaliar as perspectivas de investimento. Parece lógico que os investidores que buscam otimizar os retornos ajustando suas carteiras monitorem regularmente esse sinal.
Por outro lado, você pode usar a calculadora de retorno sobre o capital empregado para calcular a lucratividade operacional em vez da lucratividade líquida ou retorno sobre o patrimônio líquido. Todo investidor deve procurar um ROCE que seja alto em comparação com seus pares e crescente.
Além da rentabilidade, o custo de aquisição do investimento é outro elemento essencial. Por favor, use nossa calculadora de fluxo de caixa com desconto para ver se você está pagando demais por um negócio. Tenha em mente que quanto menor o preço que você gasta para uma empresa, menor o risco.